宠物医院

当前位置:首页 > 宠物酒店 > 文章列表

恒越核心精选混合型证券投资基金托管协议

更新时间:2019-06-11

恒越核心精选混合型证券投资基金托管协议

公告日期:2018-11-07  恒越核心精选混合型证券投资基金托管协议基金管理人:恒越基金管理有限公司基金托管人:宁波银行股份有限公司二零一八年十一月目录一、基金托管协议当事人..............................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................6四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................13五、基金财产的保管................................................14六、指令的发送、确认及执行.........................................18七、交易及清算交收安排.............................................22八、基金资产净值计算和会计核算......................................26九、基金收益分配..................................................32十、基金信息披露..................................................33十一、基金费用....................................................35十二、基金份额持有人名册的保管......................................37十三、基金有关文件档案的保存.......................................38十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................39十五、禁止行为....................................................42十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................44十七、违约责任....................................................46十八、争议解决方式................................................47十九、托管协议的效力..............................................48二十、其他事项....................................................49二十一、托管协议的签订................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  • +宠物医院开户
  • +最新公告
  • +宠物医院IOS
    • ●临时公告
    • ●宠物医院IOS
    • ●公司治理
    • ●回报投资者
  • +高管人员
  • +组织机构
  • +宠物医院下载
  • +企业风貌
  • +宠物医院注册
  • +宠物医院开户
  • +联系我们